深交所最新數(shù)據(jù)顯示，受益經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為確定的機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸倉儲(chǔ)行業(yè)9月受到最多機(jī)構(gòu)青睞，而以QFII為代表的部分機(jī)構(gòu)還提升了金融地產(chǎn)行業(yè)持股比例。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，業(yè)績(jī)因素及人民幣升值預(yù)期是9月市場(chǎng)資金流動(dòng)的主要依據(jù)。

　　深交所剛剛公布的深圳證券市場(chǎng)9月行業(yè)分類持股統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，揭示了機(jī)構(gòu)投資者持有某一行業(yè)的流通股數(shù)占該類機(jī)構(gòu)持有流通股總數(shù)的百分比。

　　數(shù)據(jù)顯示，機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸倉儲(chǔ)在各大機(jī)構(gòu)持股比例中上升最為明顯。投資基金、社保、保險(xiǎn)、券商自營(yíng)、集合理財(cái)、QFII六大機(jī)構(gòu)集體提高了運(yùn)輸倉儲(chǔ)行業(yè)的持股比例，而除QFII外其他五大機(jī)構(gòu)還同時(shí)提高了機(jī)械設(shè)備行業(yè)持股比例。其中，集合理財(cái)將機(jī)械設(shè)備行業(yè)持股比例由8月13.44%提升至9月17.36%，上升3.92%，幅度最為明顯；而券商自營(yíng)、社保基金9月對(duì)機(jī)械設(shè)備行業(yè)的持股比例都較8月上升2個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　上述數(shù)據(jù)表面，機(jī)構(gòu)一致布局業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較明確的行業(yè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主旋律下，基建投資還將持續(xù)，機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸倉儲(chǔ)從中受益，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性較強(qiáng)，上述兩個(gè)行業(yè)也因此成為四季度機(jī)構(gòu)投資策略中主推的幾個(gè)方向之一。

　　與此同時(shí)，以QFII為代表的部分機(jī)構(gòu)提高了金融、地產(chǎn)行業(yè)的持股比例。具體來看，QFII、保險(xiǎn)、集合理財(cái)三機(jī)構(gòu)提高了房地產(chǎn)行業(yè)持股比例；而QFII、券商自營(yíng)、保險(xiǎn)、投資基金四類機(jī)構(gòu)提高了金融保險(xiǎn)行業(yè)持股比例。其中，集合理財(cái)將房地產(chǎn)持股比例由8月的9.7%提升至12.19%，上升2.49%，升幅最為明顯，而房地產(chǎn)在所有機(jī)構(gòu)持有的流通股總數(shù)中平均占比約為12.77%。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以QFII為代表的機(jī)構(gòu)布局金融、地產(chǎn)行業(yè)，與人民幣升值預(yù)期有關(guān)。9月外匯占款新增4千多億，創(chuàng)年內(nèi)單月增量新高，顯示海外熱錢大量流入。金融、地產(chǎn)作為最容易吸引熱錢的行業(yè)，或?qū)⒊掷m(xù)升溫。

　　此外，同樣受到關(guān)注的金屬非金屬行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)構(gòu)對(duì)大宗商品走勢(shì)判斷存在分歧。QFII、保險(xiǎn)、券商三類機(jī)構(gòu)提高了上述行業(yè)的持股比例，其中券商自營(yíng)對(duì)該行業(yè)的持股比例上調(diào)了3.05個(gè)百分點(diǎn)；而投資基金、社保、集合理財(cái)則降低了金屬非金屬行業(yè)的持股比例，其中投資基金向下調(diào)整2.35個(gè)百分點(diǎn)。

　　作為大宗商品代表的金屬非金屬行業(yè)，機(jī)構(gòu)對(duì)于其態(tài)度相背，且上下調(diào)整幅度都較大，暗示出盡管美元近期走軟，但機(jī)構(gòu)對(duì)大宗商品未來走勢(shì)仍存較大分歧。(錢瀟雋)